日盛上選基金淨值 - 日盛上選基金ptt - 統一黑馬基金淨值

日盛上選基金-A類型-近30日淨值

基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採 

日盛上選基金-A類型-近30日淨值

日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2025/03/14, 98.56, 0.14, 0.14. 2025/03/13, 98.42, -0.8, -0.81. 2025/03/12, 99.22, 0.12, 0.12. 2025/03/11, 99.10, -1.89, -1.87.

日盛上選證券投資信託基金

基金保管費率(最高). 0.30%. 基金管理費率(最高). 1.50%. 資料來源：基金資料、淨值/績效、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星；費用說明之最低 

基金淨值

13.60. 0.06 ; 日盛上選基金(A類型) · 99.10. 0.54 ; 日盛上選基金(N類型) · 99.12. 0.54 ; 日盛小而美基金 · 39.14. 0.23 ; 日盛精選五虎基金 · 90.80. 0.47.

日盛上選基金(A類型) 的總覽

淨值走勢 ; 5年, +177.84%, +144.00%, +135.36% ; 10年, +391.54%, +237.01%, +241.01% 

日盛上選基金-A類型- 淨值- 國內基金

日期, 淨值. 03/17, 99.10. 03/14, 98.56. 03/13, 98.42. 03/12, 99.22. 03/11, 99.10. 03/10, 100.99. 03/07, 101.67. 03/06, 103.85. 03/05, 104.14. 03/04, 102.71